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辽阳市水务局2017年度部门决算

时间:2018-08-31 02:21 作者: 来源: 计财科 文字【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原





辽阳市水务局2017年度部门决算

 


 

 

   


第一部分    辽阳市水务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽阳市水务局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽阳市水务局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

 

第一部分 辽阳市水务局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实国家和省各项水管理法律、法规及有关方针政策,研究拟定地方水利规范性文件并监督实施;拟定全市水务工作的中长期规划和年度计划,并监督实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障,实施水资源统一监督管理;组织开展水资源评价工作;组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度及水资源论证制度;组织编制水资源保护规划;组织拟订重要河流和地下水的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见; 组织实施饮用水水源保护工作。

(三)负责全市供水行业的监督管理;拟定供水行业的技术标准、管理规范,并监督实施;负责污水处理费征收及污水处理行业的监督管理;负责全市污水再生利用的规划、推广、管理工作。

(四)拟定全市计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,制定行业用水标准,组织、指导和监督节约用水工作;指导和推动节水型社会建设工作。

(五)组织指导全市水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和市辖县(市)区间的水事纠纷,承办相关的行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作;组织、指导全市水务系统水法宣传工作。

(六)承担水务资金和水务国有资产的监督管理工作;提出有关水务价格和收费的建议;负责提出水务固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见并组织实施。

(七)组织编制、审查全市大中型水务工程建设项目建议书和可行性研究报告,审查或批准初步设计报告;监督国家和省有关水务行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

(八)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导市内大中河流的综合治理和开发;组织建设和管理具有控制性的或跨县(市)区的重要水务工程。

(九)承担全市水务突发事件的应急管理工作,监督、指导水务行业安全生产工作。

(十)指导全市农村水利、饮水安全及村镇供水安排工作;组织指导全市农田水利基本建设工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设;指导全市水务行业管理工作;负责全市水利工程移民后期扶持工作。

(十一)组织全市水土保持工作;研究制定水土保持规划;组织水土流失的监测和综合防治。

(十二)组织协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作,对重点河流及重要水务工程实施防汛抗旱调度;编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

(十三)负责全市性的水利科技、教育及对外经济技术合作与交流工作;指导全市水利队伍建设。

(十四)承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽阳市水务局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽阳市水务局机关(行政)

2.辽宁省辽阳市农村水利建设管理处

3.辽阳市水利工程建设技术审核中心

4.辽阳市防汛抗旱指挥部办公室

5.辽阳市水资源管理局

6.辽阳市河务处

7.辽阳市水政监察支队

8.辽阳市水利工程移民局

9.辽阳市水土保持局

10.辽阳市水利工程建设质量与安全监督站

11.辽阳市城市污水处理费征收管理站 


第二部分 辽阳市水务局2017年度部门决算公开报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 辽阳市水务局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计6849.79万元,包括:

1.财政拨款收入6849.55万元,比上年减少2229.71万元,降低24.56%。其中:公共预算财政拨款收入5609.13万元,比上年增加175.58万元,增长3.23%;政府性基金收入1240.42万元,比上年减少2405.29万元,降低65.98%,资金差异主要原因是本年安排农林项目较上年减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.24万元,主要是利息和报废车处置等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1883.40万元,比上年减少3650.27万元,主要是跨年工程未支付完、工程质保金留存、工程结余等,差额原因今年未完工程少于上年。

(二)支出总计6351.71万元,包括:

1.基本支出2170.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1170.65万元,对个人和家庭的补助支出761.58万元,商品和服务支出238.75万元。比上年基本支出1962.54万元,增加208.44万元,增长10.62%,主要原因是人员变动。

2.项目支出4180.73万元,比上年项目支出10732.52万元减少6551.79万元,降低61.05%,差异原因为今年工程支出少于上年。其中主要包括辽阳灌区改造项目、太子河左岸治理配套资金、“大禹杯”以奖代补资金、太子河上游无堤段管护路治理、高速桥上下游生态治理工程、水利工程运行与维护、辽阳灌区排水站运行费、太子河城防维护费、河流堤防维修养护补助、太子河等省管河流地方维修养护、太子河等重点河流堤防维护养护资金、河道垃圾清理补助资金、长沟排水站运行费、防汛费、2017年防汛预案修编、辽阳市太子河新生段护岸工程、2017年中央防汛(应急度汛)补助资金、2017年防汛期间运行经费、2017年省河道采砂管理补助、太子河护岸、中小河流治理等项目补助、辽阳灌区高效节水灌溉、农业水价综合改革、农村安全饮水工程水质监测补助、农业水价综合改革、农村水电增效扩容、水利安全监督、2017年水利质量检测费、太子河辽阳市城市段堤防维修养护、净水厂建设项目担保费、水利工程质量检测费、水利项目审核及设备维护费、矿山生态修复示范工程、偿还太子河风光带债务还本支出、偿还太子河风光带债务本息支出、太子河划界及景观规划经费、防汛储备库建设、防洪规划编制费、农村水利管理专项经费、河道道口管理日常经费、河道及砂场综合治理管理费、长沟排水站运行维护费、现代农业生产发展等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余2381.47万元

主要是跨年工程未支付完、工程质保金留存、工程结余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加463.84万元,增长24.17%。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出6351.71万元,其中:基本支出2170.98万元,项目支出4180.73万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的300.80%,其中:基本支出完成年初预算的109.56%,项目完成年初预算的3215.95%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出6351.71万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出1519.40万元,医疗卫生与计划生育支出113.52万元,节能环保支出0万元,农林水支出4594.08万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出124.68万元。

1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

1)行政运行0万元。

2)一般行政管理事务0万元。

3)预算改革业务0万元。

4)财政国库业务0万元。

5)信息化建设0万元。

6)事业运行0万元。

7)其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出1519.40万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休269.40万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的79.48%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员工资转入社保发放。

2)事业单位离退休39.95万元,主要是退休人员工资等支出,完成年初预算的82.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员工资转入社保发放。

3)机关事业单位基本养老保险缴费48.72万元,主要是养老保险的单位缴费支出。

4)死亡抚恤0万元。

5)伤残抚恤0.57万元,主要是伤残人员抚恤支出,完成年初预算的100%。

6)大中型水库移民后期扶持基金支出1160.75万元,主要是移民补助、基础设施建设和经济发展等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出113.52万元,包括:

1)行政单位医疗96.50万元,主要是医疗保险单位缴费等支出,完成年初预算的99.11%,决算数小于年初预算数的原因主要是预算与实际有差异。

2)事业单位医疗17.02万元,主要是医疗保险单位缴费等支出,完成年初预算的100%。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出4594.09万元,完成年初预算的309.42%,决算数大于年初预算数的原因主要是有部分追加项目支出。具体包括:

行政运行1374.99万元,水利行业业务管理203.23万元,水利工程建设1024.27万元,水利工程运行与维护55.65万元,水土保持111.43万元,防汛309.43万元,农田水利863.61万元,水利安全监督2.81万元,农村人畜饮水1.95万元,其他水利支出636.42万元,其他农林水支出10.30万元,主要包括辽阳灌区改造项目、太子河左岸治理配套资金、“大禹杯”以奖代补资金、太子河上游无堤段管护路治理、高速桥上下游生态治理工程、水利工程运行与维护、辽阳灌区排水站运行费、太子河城防维护费、河流堤防维修养护补助、太子河等省管河流地方维修养护、太子河等重点河流堤防维护养护资金、河道垃圾清理补助资金、长沟排水站运行费、防汛费、2017年防汛预案修编、辽阳市太子河新生段护岸工程、2017年中央防汛(应急度汛)补助资金、2017年防汛期间运行经费、2017年省河道采砂管理补助、太子河护岸、中小河流治理等项目补助、辽阳灌区高效节水灌溉、农业水价综合改革、农村安全饮水工程水质监测补助、农业水价综合改革、农村水电增效扩容、水利安全监督、2017年水利质量检测费、太子河辽阳市城市段堤防维修养护、净水厂建设项目担保费、水利工程质量检测费、水利项目审核及设备维护费、矿山生态修复示范工程、偿还太子河风光带债务还本支出、偿还太子河风光带债务本息支出、太子河划界及景观规划经费、防汛储备库建设、防洪规划编制费、农村水利管理专项经费、河道道口管理日常经费、河道及砂场综合治理管理费、长沟排水站运行维护费、现代农业生产发展等业务支出。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出124.68万元,具体包括:

住房公积金124.68万元,主要是住房公积金单位缴费等支出,完成年初预算的99.92%,决算数小于年初预算数的原因主要是预算与实际有差异。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.37万元,完成年初预算的93.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车管理从严等原因。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费24.37万元。

1.因公出国(境)费0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量18辆。

4.公务用车运行维护费24.37万元,主要用于车辆维修及加油等。2017年公务用车运行维护费比上年减少39.82万元,下降62.03%,主要是公车改革等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2170.98万元,其中:人员经费1932.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费238.75万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出232.80万元,比上年增加28.46万元,增长13.93%,主要原因是定额增加。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额44.91万元,其中:政府采购货物支出31.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出13.07万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆19辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车19辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,本年无数据


第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

辽阳市水务局2017年度部门决算报表.xls



 
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