辽阳市水利局2018年度部门决算

发布时间: 2019-08-16 文章来源: 计财科
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第一部分    辽阳市水利局单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    辽阳市水利局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽阳市水利局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽阳市水利局单位概况

 

一、 主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策,组织编制全市水资源综合规划、重要河库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市)区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度的事中事后监管和验收等工作,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施国家、省和市水利工程建设有关制度,负责提出省和市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出省和市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定参与水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重点河道的治理、开发和保护。指导河道水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责、指导全市河道采砂管理工作。指导全市小型水库工程管理工作。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨县(市)区流域的重要水利工程建设与运行管理,组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行,参与组织工程验收有关工作。

(九)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施。负责全市水利工程移民管理和后期扶持工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十二)负责涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(市)区水事纠纷,负责、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导小型水库、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十三)开展水利科技和质量监督工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督我市水利行业的技术标准、规程规范的实施。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)市河长制办公室设在市水利局,承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实市总河长、副总河长及河长确定的事项,协调市直有关部门开展河长制相关工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

  二、机构设置

根据上述职责,市水利局设以下内设机构:

(一)机关党务办公室(办公室)。负责党群工作。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、史志、督查等机关日常运转工作。承担文字综合、信息宣传、政务公开、新闻发布、信访和协调水利突发公共事件的应急工作。负责机构编制、人事管理工作。负责机关财务管理、资产管理、车辆和后勤管理和安全保卫工作。负责离退休干部工作。

拟订全市水利法制建设规划,研究拟订水利工作的政策并监督实施。负责、指导水政监察和水行政执法工作,承担全市重大水事违法案件的查处,协调区间的水事纠纷。承担行政复议、行政应诉、行政赔偿工作,负责规范性文件合法性审核工作,督促检查本系统本行业的行政执法工作。组织、指导全市水利系统法制宣传工作;负责对本部门的行政权力,作出的具体行政行为进行前置性审查;管理行政执法证件。承担简政放权相关工作。

机关党务办公室与办公室合署办公。

行政编制4名,主任职数1名。

(二)规划财务科。拟订水利发展规划,组织编制重要水利综合规划、专业规划和专项规划,审核重要水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,指导水工程建设项目合规性审查工作。负责提出全市水利基本建设中央和省投资计划建议,组织提出市级水利财政资金安排建议,并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。拟订水利资金管理制度,监督管理水利资金和国有资产,提出有关水利价格、收费、信贷的建议。负责水利统计工作。指导机关及直属单位财务管理和内部审计工作。负责权限内行政审批事项的受理和审批工作。

行政编制3名,科长职数1名。

(三)河务科(河长制工作科)。指导全市水域及其岸线的管理和保护,指导全市重要河道的治理、开发和保护,指导河道水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制,负责河道管理范围内工程建设方案审查制度的有关工作。承担全市河长制的组织实施工作,指导推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核。组织编制全市洪水干旱防治规划和防洪标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导防洪保护区的洪水影响评价工作,组织指导有关防洪论证工作。

行政编制3名,科长职数1名。

(四)水资源管理与水库移民科(水土保持科)。承担实施最严格水资源管理制度相关工作,组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度,指导开展水资源有偿使用工作。拟订全市水量分配方案并监督实施,指导河湖生态流量水量管理。组织编制全市水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作。组织编制并发布全市水资源公报。参与编制水资源评价、水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。拟订节约用水政策,组织编制并协调实施全市节约用水规划,组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。承担跨区域跨流域水资源供需形势分析,指导水资源调度工作并监督实施,指导监督跨区域跨流域调水工程的调度管理等工作。组织指导全市水文工作,负责水文水资源(含水位、流量、水质等要素)监测工作,负责水文站网建设和管理。组织实施河库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报。承担全市水利工程移民管理和后期扶持工作,指导大中型水库移民人口核定登记及直补资金发放;负责水库移民后期扶持相关规划的编制及相关项目的审批、实施、验收等工作。承担全市水土流失综合防治工作,组织编制全市水土保持规划并监督实施,组织水土流失监测、预报并公告,负责大中型开发建设项目水土保持方案审核的有关工作并监督实施。

行政编制3名,科长职数1名。

(五)建设管理运行与农村水利水电科(监督科)。指导全市水利工程建设管理,制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收,指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固。指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用,组织编制水库运行调度规程,指导小型水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。监督全市水利行业技术标准、规程规范的实施。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。承担水利行业安全生产监督管理工作,组织开展水利行业安全生产监督和专项检查,组织开展水利工程建设安全生产和水库、农村水电站等水利工程安全的监督检查。组织或参与重大水利安全事故的调查处理,组织开展对重点水利工程建设项目的稽察和整改落实情况的监督检查。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造,指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。组织拟订全市农村水能资源开发规划,指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导全市农村水利社会化服务体系建设。负责组织实施全市“大禹杯”竞赛活动。

行政编制3名,科长职数1名。

三、部门决算单位构成

纳入辽阳市水利局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽阳市水利局机关(行政)

2. 辽阳市水务事务服务中心

3.辽阳市防汛抗旱指挥部办公室

 

 

第二部分 辽阳市水利局2018年度部门决算表

 

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 辽阳市水利局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计9717.59万元,包括:

1.财政拨款收入7892.31万元,占收入总计的81.22%。其中:公共预算财政拨款收入7435.95万元,政府性基金收入456.36万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1.75万元,占收入总计的0.02%。主要是银行存款专户利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1823.54万元,占收入总计的18.76%。主要是一般公共预算财政拨款结转和结余1049.28万元,政府性基金结转和结余774.02万元,其他资金结转和结余0.24万元。

与上年相比,今年收入增加984.40万元,增长11.27%,主要原因是本年水利工程项目支出增加。

(二)支出总计7624.70万元,包括:

1.基本支出1903.70万元,占支出总计的24.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1592.88万元,对个人和家庭的补助支出48.28万元,商品和服务支出262.55万元,其中资本性支出(办公设备购置)2.49万元。

2.项目支出5721.01万元,占支出总计的75.03%。主要包括大中型水库移民后期扶持基金支出1135.67万元;节能环保支出9.20万元;城乡社区农村基础设施建设支出35.00万元;水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛、农田水利支出、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督等业务支出4541.14万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加1272.99万元,增长20.04%,主要原因是本年水利工程项目支出增加。

(三)年末结转和结余2092.89万元。

主要包括一般公共预算财政拨款结转和结余2031.19万元,其中:基本支出结转和结余54.07万元,为社会保障就业支出结转和结余,项目支出结转和结余1977.12万元;政府性基金结转和结余59.71万元;其他资金结转和结余1.99万元。 与上年相比,今年结转结余增加269.35万元,增长14.77%,主要原因是本年未完成工程及项目多于上年。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出7624.70万元,其中:基本支出1903.70万元,项目支出5721.01万元。与上年相比,财政拨款支出增加1272.99万元,增长20.04%,与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的97.12%,其中:基本支出1903.70万元完成年初基本支出预算的90.36%,项目支出5721.01万元完成年初项目支出预算的99.60%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出7624.70万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1391.09万元,占18.24%;医疗卫生与计划生育支出69.37万元,占0.91%;节能环保支出9.20万元,占0.12%;农林水支出5998.21万元,占78.67%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出121.81万元,占1.60%;城乡社区支出35.00万元,占0.46%。

1.一般公共服务支出0万元。具体包括:

(1)行政运行0万元。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行0万元。

(7)其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出1391.09万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休37.32万元,主要是行政单位离退休人员的工资等支出。

(2)事业单位离退休7.99万元,主要是事业单位退休人员工资等支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费210.11万元,主要是缴纳养老保险费支出。

(4)死亡抚恤0万元。

(5)伤残抚恤0万元。

(6)大中型水库移民后期扶持基金支出1135.67万元,其中移民补助476.96万元,基础设施建设和经济发展636.41万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出22.30万,主要用于大中型水库移民补助、基础设施建设等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出69.37万元,包括:

(1)行政单位医疗58.66万元,主要是行政单位缴纳医疗保险费支出。

(2)事业单位医疗10.71万元,主要是事业单位缴纳医疗保险费支出。

4.节能环保支出9.20万元,具体包括:

水体支出9.20万元,主要是水体污染防治支出。

5. 农林水事务支出5998.21万元,具体包括:(1)行政运行1239.38万元,主要用于行政事务管理支出。(2)水利行业业务管理229.85万元。(3)水利工程建设527.84万元。(4)水利工程运行与维护249.75万元。(5)水利前期工作31.80万元。(6)水土保持150.61万元。(7)水资源节约管理与保护51.73万元。(8)水质监测30.00万元。(9)防汛2393.04万元。(10)农田水利588.49万元。(11)大中型水库移民后期扶持专项支出189.80万元。(12)水利安全监督38.31万元。(13)信息管理22.40万元。(14)其他水利支出255.21万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出121.81万元,主要是缴纳住房公积金支出。

10、城乡社区支出35.00万元,主要是农村基础设施建设支出35.00万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.95万元,完成年初预算的52.21%,决算数小于年初预算数的主要原因一是部分单位公务用车报废或转出,调减了年初预算批标;二是各单位对公务用车从严管理,压缩公务用车经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费10.95万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费10.95万元,比上年减少13.42万元,下降55.07%,主要是各单位减少公务用车、公车从严管理等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费10.95万元,主要用于公务用车的车辆维修及燃油等费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1903.70万元,其中:人员经费1641.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费262.55万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年水利局机关运行经费支出262.55万元,比上年增加29.75万元,增长12.78%,主要原因是人员变动定额增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年辽阳市水利局政府采购支出总额3.53万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.53万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,辽阳市水利局共有车辆15辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车6辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。